تبدیل منابع به جریان نقدی

چگونه چرخه تبدیل نقدی محاسبه می کنید؟

چرخه تبدیل پول نقد یکی از مهمترین معیارهایی است که مالک یک کسب و کار هنگام ارزیابی جریان نقدی یک شرکت باید محاسبه کند. همه چیزهای دیگر برابر است، بهتر است که یک دوره تبدیل تبدیل پول نقد کوتاه تر به جای یک دوره دیگر داشته باشیم. این اندازه گیری از نقدینگی شرکت شما است، اما خیلی بیشتر از آن.

چرخه تبدیل پول نقد

چرخه تبدیل نقدی (CCC) یک فرایند یا چرخه ای است که شرکت آن را خریداری می کند، موجودی را به صورت اعتبار به عنوان یک حساب قابل پرداخت می پردازد و سپس حساب دریافتی را جمع آوری می کند یا تبدیل به پول نقد می کند.

این شرکت نیاز به پرداخت پول برای پرداخت صورتحساب خود دارد. چرخه تبدیل پول نقد به نظر می رسد زمانی که در تبدیل اوراق بهادار و بدهی به پول نقد، و همچنین مقدار زمان ارائه شرکت برای پرداخت صورتحساب خود را بدون تحمیل مجازات.

حیاتی است که صاحب کسب و کار محاسبه چرخه تبدیل نقدی. این به صاحب تعداد روزهایی است که پول نقد یا سرمایه در فرآیندهای کسب و کار شرکت متصل است. چرخه تبدیل نقدی اندازه گیری از کارآیی سرمایه کار است .

محاسبه چرخه تبدیل پول نقد شرکت

محاسبه چرخه تبدیل پول سه بخش دارد: موجودی، بدهی ها و بدهی ها. برای محاسبه چرخه تبدیل نقدی، ابتدا باید مدت زمان تبدیل برای موجودی و بدهی ها و دوره بازپرداخت بدهی ها را محاسبه کنید.

دوره ی تبدیل موجودی میانگین زمان برای تبدیل موجودی به کالاهای به پایان رسید و فروش آن کالاها است.

فرمول زیر است:

دوره تبدیل تبدیل موجودی = موجودی / فروش در روز = # روز

دوره جمع آوری مطالبات نیز نامیده می شود روز فروش برجسته (DSO) و یا میانگین دوره جمع آوری . این نیز به عنوان چند روز اعلام شده است. فرمول زیر است:

دوره جمع آوری بدهی ها (DSO) = بدهی ها / فروش / 365 = # روز

دوره بازپرداخت قابل پرداخت، میانگین مدت زمان بین زمانی است که یک شرکت از منابع تامین کننده، مواد و کار خود را از تامین کنندگان آن در حساب های قابل پرداخت و زمانی که برای آنها پرداخت می کند. فرمول زیر است:

قابل پرداخت دوره بازپرداخت = قابل پرداخت / هزینه کالاهای فروخته شده / 365 = # روز

با استفاده از این سه فرمول و اطلاعات از صورت حساب های ترازنامه و درآمد ، اطلاعاتی را که لازم است برای محاسبه چرخه تبدیل پول نقد داشته باشیم دریافت کرده ایم. محاسبه اینجاست:

دوره ی تبدیل نقدی (CCC) = دوره تبدیل تبدیل موجودی + دوره ی جمع آوری بدهی ها - دوره های بازپرداخت اقساط

این در اصل مالک کسب و کار و یا مدیر مالی را نشان می دهد که مدت زمان یک دلار وابسته است.

مدیریت چرخه تبدیل نقدی برای نیازهای شما

شرکت ها به سرعت یاد می گیرند که می توانند چرخه تبدیل پول نقد را به نفع خود کنترل کنند. آنچه که میخواهید انجام دهید این است که چرخه تبدیل نقدی را کوتاه کنید تا پول شما در فرایند تولید بیش از حد لازم نباشد. شما می توانید چرخه تبدیل نقدی را با کاهش دوره تبدیل تبدیل موجودی و دوره جمع آوری بدهی ها کوتاه کنید. چطوری این کار را انجام میدهی؟

سعی کنید سرعت پردازش را با پردازش و فروش کالاها سریعتر و سرعت جمع آوری بدهی ها را سریع تر کنید.

با توجه به پرداخت بدهیها، پرداختهایتان را کم کنید اما اتهامات دیرپا را تحمل نکنید. کوتاه شدن چرخه تبدیل نقدی سرمایه بیشتری را برای کسب و کار شما آزاد خواهد کرد.