مجوز نقدی مجله و مدیریت نقدی

پیگیری تمام خروجی های نقدی

مجله پول نقد، همچنین به عنوان مجله پرداخت پول نقد شناخته شده است، یک فرم حسابداری است که برای ضبط تمام خروجی های پول نقد - خرید نقدی یا نقدی پرداخت می شود. نمونه هایی از قبیل قابل پرداخت، مواد قابل پرداخت، و هزینه های عملیاتی در میان سایر هزینه های خرید است. نمونه هایی از پرداخت های نقدی دیگر، سپرده به صندوق نقدی کوچک است .

حسابرس یا حسابدار شما تمام این معاملات را در مجله پول نقد قبل از ارسال آنها به لندن، حساب اصلی قابل پرداخت ، و غیره ضبط خواهد کرد.

این معمولا به صورت ماهانه انجام می شود. در برخی از کسب و کارها، مجله پرداخت پول نقد همراه با مجله رسیدگی به پول نقد و به عنوان کتاب نقدی اشاره شده است.

مجله پول نقد یک ابزار مهم در مدیریت پول نقد است - صاحبان کسب و کار می توانند از این استفاده کنند تا ببینند چقدر پول نقد پرداخت شده و جایی که رفت، محاسبه درصد که به موجودی نسبت به آنچه که به پرداخت صورت حساب دیگر پرداخت می شود. مجله پول نقد شامل شماره های چک چک که نوشته شده است، به همین دلیل است که بسیاری از بسته های نرم افزاری حسابداری به عنوان مجله چک به مجله مراجعه می کنند. این بسته ها یا فرم های از پیش تعیین شده برای مجله پرداخت نقدی، و یا به راحتی فرم های قابل تنظیم برای متناسب با نیازهای شما.

راهاندازی مجله نقدی نقدی

ستون برای هر تراکنش به صورت زیر تنظیم شده است:

• تاریخ
• شماره را بررسی کنید
• توضیح
• اعتبار نقدی
• اعتبار دیگر
• حساب جبران شده
• بدهی قابل پرداخت حساب

• بدهی دیگر

ستون نوع پرداخت نقدی ممکن است بیشتر به ماهیت کسب و کار مربوط باشد. برای مثال، بعضی از کسب و کار ممکن است فقط یک ستون برای ثبت مبلغ نقدی داشته باشند، در حالی که دیگران به ستون های اضافی برای حساب های قابل پرداخت، تخفیف خرید نقدی و غیره نیاز دارند. همیشه ستون دیگری برای ثبت مقادیری که در هیچ کدام از دسته اصلی

به روز رسانی دیگر Ledgers

به طور مرتب، گاهی اوقات روزانه، آیتم های خطی در مجله نقدی نقدی، برای به روزرسانی دفترهای حسابداری تابعی مورد استفاده قرار می گیرند - آنهایی که برای ثبت انواع خاصی از معاملات حسابداری طراحی شده اند. اگر بیشتر پرداخت های نقدی به تامین کنندگان برای خرید اعتباری باشد، سربرگ زیربنایی به روزرسانی شده است.

حساب های عمومی سرشماری به طور ماهانه با استفاده از مجموعهای از مجله نقدی پرداخت می شود. اگر کسب و کار از حساب های کنترل زیرمجموعه ای برای پشتیبانی از حساب های عمومی استفاده می کند، این پست ها بخشی از سیستم حسابداری دو ورودی است .

ارسال تخفیف

مجله پرداخت پول نقد شامل تخفیف ستون دریافت شده است اگر پرداخت نقدی به تامین کنندگان که ممکن است از تخفیف، شاید برای پرداخت اولیه استفاده کنید. بنابراین، مبلغ صورتحساب، همراه با تخفیف دریافت شده و پرداخت نقدی ثبت می شود. فقط تخفیف دریافت ستون مجموع به عنوان دفتر مرکزی ارسال می شود.

2 مدارک ارسالی

حسابداری و حسابداری می تواند از دو روش در پایان دوره حسابداری استفاده کند تا ثابت کند که اطلاعات در مجله نقدی پرداخت شده به طور صحیح به حسابداران ذیربط منتقل شده است.

1. کل کل حسابداری زیرمجموعه (اگر اکثر پرداخت ها به تامین کنندگان است، ما با اشاره به حساب های تامین کننده حساب در حساب حساب قابل پرداخت) باید برابر با مانده حساب حسابداری شعبه تابعه در کل دفتر مرکزی.

1. سرفصل کلی باید در تعادل باشد، به این معنا، کل بدهی های موجود در سرشماری عمومی باید با کل اعتبارات برابر باشد.